|
|
 |
|
|
|
Výsledky hospodárenia za rok 2006
|
| |
| |
-
Dňa 26.1.2006 bol v Dozornej rade schválený Obchodno-finančný plán na rok 2006.
-
K 1.2.2006 bola v Predstavenstve schválená nová Organizačná štruktúra a funkčná
schéma.
-
Dňa 1.3.2006 sa uskutočnilo v Žiline slávnostné uvedenie nového sídla SED do
prevádzky.
-
Dňa 17.3.2006 boli rozhodnutím jediného akcionára schválené zmeny Stanov
spoločnosti.
-
Dňa 1.6.2006 sa konalo riadne Valné zhromaždenie spoločnosti SEPS, a.s., ktoré
schválilo individuálnu účtovnú závierku za rok 2005, návrh na rozdelenie zisku
za rok 2005 a Výročnú správu spoločnosti SEPS, a.s. za rok 2005.
-
K 1.8.2006 bola v Predstavenstve schválená Optimalizácia organizačnej štruktúry
a funkčnej schémy úseku 4000.
-
Dňa 10.8.2006 bol v Predstavenstve schválený Etický kódex spoločnosti SEPS,
a.s., ktorý nadobudol platnosť a účinnosť 1.10.2006.
-
Dňa 30.10.2006 sa zišla Dozorná rada SEPS, a.s. v novom zložení na rokovaní,
kde jej členovia zvolili Ing. Petra Matejíčka za predsedu a Ing. Vladimíra
Sečka za podpredsedu Dozornej rady.
-
Dňom 31.10.2006 boli menovaní do funkcie generálneho riaditeľa Ing. Peter
Adamec, do funkcie vrchného riaditeľa úseku prevádzky a systémov Ing. Štefan
Lovas, do funkcie vrchného riaditeľa úseku SED a obchodu Doc. Ing. Miroslav
Rapšík, CSc., do funkcie vrchného riaditeľa úseku ekonomiky a financií Ing.
Vladimír Ševčík a do funkcie vrchného riaditeľa úseku rozvoja, investícií a
medzinárodnej spolupráce Ing. Rudolf Kvetán.
|
| |
| Výnosy celkom |
15 870 526 |
14 886 223 |
102,57 % |
| Výnosy z hospodárskej činnosti |
15 602 425 |
14 798 323 |
100,47 % |
| Výnosy z finančnej činnosti |
268 101 |
87 900 |
455,00 % |
| Výnosy z mimoriadnej činnosti |
0 |
0 |
- |
| Náklady celkom |
14 938 187 |
14 228 030 |
97,64 % |
| Náklady na hospodársku činnosť |
14 705 038 |
14 102 373 |
96,88 % |
| Náklady na finančnú činnosť |
233 149 |
125 657 |
183,90 % |
| Náklady na mimoriadnu činnosť |
0 |
0 |
- |
| Prevádzkový výsledok
hospodárenia |
897 387 |
695 950 |
173,37 % |
| Finančný výsledok hospodárenia |
34 952 |
-37 757 |
-447,23 % |
| Mimoriadny výsledok
hospodárenia |
0 |
0 |
- |
| Výsledok hospodárenia pred
zdanením |
932 339 |
658 193 |
208,97 % |
| Výsledok hospodárenia po
zdanení |
742 614 |
530 252 |
207,62 % |
|
| |
Graf:
Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení
|
V hodnotenom období dosiahla spoločnosť celkové výnosy vo výške 15 268 349 tis.
Sk, čím naplnila zámer na 102,6 %. Na celkovom prekročení plánu sa podieľali
najmä výnosy z hospodárskej činnosti, ktorých dosiahnutá hodnota 14 868 405
tis. Sk predstavuje 97,4 % celkových výnosov. Zvyšných 2,6 % pripadlo na oblasť
finančnú.
Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti vznikla v rámci
regulovaných výnosov, ktoré zaberajú 99,1 %-ný podiel výnosov z hospodárskej
činnosti a 96,5 % celkových výnosov. Zostávajúcich 3,5 % celkových výnosov
pripadlo na bežné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne
výnosy. Viac ako polovica regulovaných výnosov pochádza z činnosti systémové
služby.
|
Graf:
Výnosy
|
Plán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 97,6 %, čomu zodpovedajú
náklady nižšie o 335 095 tis. Sk. Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých
činností, 98,3 % celkových nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť,
1,7 % predstavujú náklady z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti
neboli čerpané žiadne náklady.
Regulované náklady dosiahli v sledovanom období úroveň 11 045 942 tis. Sk, čím
zaberajú 79,5 % celkových nákladov. Najviac prostriedkov bolo vynaložených na
zabezpečenie podporných služieb, na ktoré pripadá 51,8 % celkových nákladov a
65,1 % nákladov regulovaných.
V porovnaní s plánom boli regulované náklady nižšie o 2,9 %, na čom sa
podieľali predovšetkým náklady na podporné služby, náklady spojené so
sledovaním, vyhodnocovaním a zúčtovaním odchýlok a náklady z prevádzkovania
systému.
Na stále prevádzkové náklady vo výške 2 846 993 tis. Sk pripadá podiel 20,5 %
celkových nákladov. V sledovanom období boli naplnené na 99,8 %, čomu zodpovedá
nižšie čerpanie vo výške 4 625 tis. Sk plánovaných prostriedkov.
|
Graf:
Náklady
|
Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením vo výške 1 375 414 tis.
Sk, čo predstavuje plnenie plánu na 209,0 % s odchýlkou 717 221 tis. Sk, ktorá
je výsledkom výraznejšieho rastu celkových výnosov ako bol rast nákladov v
porovnaní s ich plánovanými hodnotami. Z hľadiska alokácie vytvoreného výsledku
hospodárenia do jednotlivých činností bola jeho tvorba sústredená najmä v
prevádzkovej oblasti, kde sa vytvorila kladná bilancia vo výške 1 206 554 tis.
Sk. Plánovaná strata z finančnej činnosti bola prekročená o 206 617 tis. Sk a
dosiahla tak hodnotu 168 860 tis. Sk, čo bolo spôsobené najmä vysokými
kurzovými rozdielmi. V mimoriadnej činnosti neboli realizované žiadne výnosy
ani čerpané žiadne náklady.
Vyššie dosiahnuté výnosy a nižšie čerpanie nákladov celkovo viedli k tomu, že v
porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 bol dosiahnutý zisk vyšší o 358 269 tis.
Sk, pričom na náraste sa podieľali najmä faktory pôsobiace v rámci prevádzkovej
a finančnej činnosti.
|
| |
| Pridaná hodnota (mil. Sk) |
2 437,6 |
2 882,8 |
| Celková zadĺženosť (aktív) (%) |
68,1 % |
55,0 % |
| Rentabilita aktív - ROA (%) |
5,5 % |
9,8 % |
| Pomer vlastného a cudzieho
kapitálu (%) |
46,8 % |
81,8 % |
|
Návratnosť investovaného kapitálu ROCE (%) |
12,2 % |
16,9% |
|
| |
Graf:
Vývoj hlavných finančných ukazovateľov
|
Hodnoty finančných ukazovateľov v sledovanom
období a v porovnávanom minulom roku možno považovať za adekvátne primerané
podmienkam regulácie a z nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v
jednotlivých rokoch.
|
Graf:
Pridaná hodnota
|
K 31.12.2006 mala spoločnosť v evidenčnom stave 579 zamestnancov, čo
predstavuje nárast oproti roku 2005 o 47 zamestnancov. Priemerný prepočítaný
stav zamestnancov k 31.12.2006 bol 564.
|
Stav zamestnancov vo fyzických osobách
|
| 2004 |
482 |
| 2005 |
532 |
| 2006 |
579 |
|
| |
Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2006 hodnotu 2 151 258 tis.
Sk.
Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami z
regulovaných služieb, z predaja majetku a materiálu, ostatnými tržbami a
výnosmi z hospodárskej a finančnej činnosti. Spoločnosť predčasne splatila
bankové úvery vo výške 40 000 tis. EUR (1 513 920 tis. Sk) splátkou úveru Dexia
banka Slovensko, a.s. vo výške 6 000 tis. Sk a prijatím nových úverov vo výške
40 000 EUR (1 527 720 tis. Sk). Toto splatenie starých a čerpanie nových úverov
súviselo s reštrukturalizáciou úverov v roku 2006.
V roku 2006 sa stav peňažných prostriedkov v porovnaní s počiatočným stavom
zvýšil o čiastku
264 786 tis. Sk, čo súviselo najmä so zvýšením stavov na bežných účtoch.
|
Celkový objem vynaložených finančných prostriedkov na investičnú činnosť bol 1
190 972 tis. Sk, čím sa podarilo naplniť plán na 106,5 %.
Hlavnými investičnými akciami v sledovanom období boli investičné projekty
„Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2. stavba, 1. a 2. časť“ a „Križovany 400 kV,
rekonštrukcia 3. stavba, ktoré boli financované prostredníctvom EBRD (grant od
Európskej banky pre obnovu a rozvoj). Pokračovala realizácia na investičných
projektoch - „Diaľkové riadenie elektrickej stanice Veľký Ďur - úpravy
technológie pre RIS“, „Nosná telekomunikačná sieť“, „Odčlenenie IT SEPS, a.s.
od IT SE, a.s.“, „Priama transformácia 400/110 kV Medzibrod a rekonštrukcia“ a
„KZL/OPK Horná Ždaňa - Sučany“.
|
Objem investícií v jednotlivých rokoch (v tis. Sk)
|
| rok 2004 |
1 385 127 |
1 053 868 |
| rok 2005 |
1 634 769 |
1 570 402 |
| rok 2006 |
1 118 245 |
1 190 972 |
|
| |
Vybrané prevádzkové ukazovatele (v MWh)
|
| Množstvo EE prenesené v PS |
27 127 322 |
27 876 606 |
28 438 494 |
|
Množstvo EE prenesené v PS pre REP-y a veľkoodber. |
16 098 229 |
16 216 325 |
17 035 841 |
| Export |
10 590 241 |
11 269 865 |
10 920 743 |
| Import |
7 976 153 |
8 005 491 |
8 590 167 |
| Saldo |
- 2 614 088 |
- 3 264 374 |
- 2 330 576 |
|
| |
Graf:
Vývoj prevádzkových ukazovateľov
|
Tabuľka:
Výkaz ziskov a strát
|
Tabuľka:
Súvaha
|
| |
| |
|
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}