|
|
 |
|
|
|
Výsledky hospodárenia za rok 2008
|
| |
| |
| Výnosy celkom |
14 686 655 |
13 510 535 |
105,17 % |
| Výnosy z hospodárskej činnosti |
14 498 341 |
13 409 179 |
103,22 % |
| Výnosy z finančnej činnosti |
188 314 |
101 356 |
363,28 % |
| Výnosy z mimoriadnej činnosti |
0 |
0 |
- |
| Náklady celkom |
12 939 145 |
13 285 636 |
99,14 % |
| Náklady na hospodársku činnosť |
12 803 995 |
13 158 711 |
98,80 % |
| Náklady na finančnú činnosť |
135 150 |
126 925 |
134,69 % |
| Náklady na mimoriadnu činnosť |
0 |
0 |
- |
| Prevádzkový výsledok
hospodárenia |
1 694 346 |
250 468 |
335,27 % |
| Finančný výsledok hospodárenia |
53 164 |
-25 569 |
- 771,46 % |
| Mimoriadny výsledok
hospodárenia |
0 |
0 |
- |
| Výsledok hospodárenia pred
zdanením |
1 747 510 |
224 899 |
461,09 % |
| Výsledok hospodárenia po
zdanení |
1 407 548 |
189 717 |
440,55 % |
|
Graf:
Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení
|
Spoločnosť dosiahla v hodnotenom období celkové výnosy vo výške 14 208 712 tis.
Sk, čím naplnila plán na 105,2 %. Na celkovej odchýlke voči plánu sa podieľali
najmä výnosy z hospodárskej činnosti, ktoré s čiastkou 13 840 502 tis. Sk
predstavujú 97,4 % celkových výnosov. Zvyšných 2,6 % pripadlo na oblasť
finančnú.
Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti vznikla v rámci
regulovaných výnosov, ktoré zaberajú 98,4 %-ný podiel výnosov z hospodárskej
činnosti a 95,8 % celkových výnosov. Iba 4,2 % celkových výnosov pripadlo na
bežné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne výnosy.
|
Graf:
Výnosy
|
Plán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 99,1 %, čo predstavuje úsporu
nákladov vo výške 113 912 tis. Sk. Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých
činností 98,7 % celkových nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť,
1,3 % predstavujú náklady z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti
nevznikli žiadne náklady. Regulované náklady dosiahli v sledovanom období
úroveň 9 803 697 tis. Sk, čím zaberajú 74,4 % celkových nákladov. Najviac
prostriedkov bolo vynaložených na zabezpečenie podporných služieb, na ktoré
pripadá 47,1 % celkových nákladov a 63,3 % nákladov regulovaných. V porovnaní s
plánom boli regulované náklady naplnené na 95,5 %. Na stále prevádzkové náklady
vo výške 3 368 027 tis. Sk pripadá podiel 25,6 % z celkových nákladov. V
sledovanom období boli naplnené na 111,5 %, čomu zodpovedá vyššie čerpanie
plánovaných prostriedkov o 347 696 tis. Sk.
|
Graf:
Náklady
|
Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením vo
výške 1 036 988 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánu na 461,1 % s odchýlkou
812 089 tis. Sk, ktorá je výsledkom výraznejšieho rastu celkových výnosov ako
bol rast nákladov v porovnaní s ich plánovanými hodnotami. Z hľadiska alokácie
vytvoreného výsledku hospodárenia do jednotlivých činností, bola jeho tvorba
sústredená najmä v prevádzkovej oblasti, kde sa dosiahla kladná bilancia vo
výške 839 734 tis. Sk. Plánovaná strata z finančnej činnosti bola prekročená o
222 823 tis. Sk a dosiahla tak hodnotu 197 254 tis. Sk, čo bolo spôsobené najmä
vysokými kurzovými rozdielmi. V mimoriadnej činnosti neboli realizované žiadne
výnosy ani nevznikli žiadne náklady.
Dosiahnuté celkové výnosy a náklady viedli
k tomu, že v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 bol dosiahnutý zisk nižší o
571 747 tis. Sk, pričom na tomto poklese sa podieľali najmä faktory pôsobiace v
rámci prevádzkovej činnosti:
-
nižšie výnosy najmä za systémové služby a prevádzkovanie systému sa negatívne
odrazili na zisku,
-
nižší objem výnosov spadajúcich do výnosov za prenos najmä vplyvom nižšieho
objemu prenosu a koncovej spotreby elektriny,
-
naproti tomu vzrástol objem nákladov na aukcie a stálych prevádzkových
nákladov, čo malo taktiež vplyv na celkovú tvorbu zisku.
|
| |
| Pridaná hodnota (mil. Sk) |
3 101,1 |
3 043,2 |
| Celková zadĺženosť (aktív) (%) |
52,4 % |
55,1 % |
| Rentabilita aktív - ROA (%) |
11,3 % |
6,0 % |
| Pomer vlastného a cudzieho
kapitálu (%) |
91,0 % |
81,5 % |
|
Návratnosť investovaného kapitálu ROCE (%) |
20,4 % |
11,3 % |
|
Graf:
Vývoj hlavných finančných ukazovateľov
|
Hodnoty finančných ukazovateľov v sledovanom období a v porovnávanom období
minulého roka možno považovať za adekvátne primerané podmienkam regulácie a z
nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v jednotlivých rokoch.
|
Graf:
Pridaná hodnota
|
|
K 31.12.2008 mala spoločnosť v evidenčnom stave 520 zamestnancov, čo
predstavuje pokles oproti roku 2007 o 34 zamestnancov. Priemerný
prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2008 bol 543.
|
|
Stav zamestnancov vo fyzických osobách
|
| rok 2006 |
579 |
| rok 2007 |
554 |
| rok 2008 |
520 |
|
Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2008 hodnotu 1 798 175 tis.
Sk. Pokles finančného majetku oproti roku 2007 spôsobilo zníženie stavov
peňažných prostriedkov najmä na termínovaných účtoch spoločnosti.
Zdroje na
krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami za prenos a
tranzit elektriny, tržbami z ITC, z aukcií, zo systémových služieb, z
prevádzkovania systému, z odchýlok, z ostatných tržieb z predaja služieb, z
predaja majetku a materiálu a ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej
činnosti.
Spoločnosť nečerpala žiadne nové bankové úvery a pôžičky.
|
|
Celkový objem vynaložených nákladov na investičnú činnosť bol 2 069 303 tis.
Sk, čím sa podarilo naplniť plán na 96,6 %.
Financovanie investičných potrieb
bolo čiastočne zabezpečované z vlastných zdrojov a financovaním prostredníctvom
EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj).
|
Objem investícií v jednotlivých rokoch (v tis. Sk)
|
| rok 2006 |
1 118 245 |
1 190 972 |
| rok 2007 |
2 221 769 |
2 137 640 |
| rok 2008 |
2 142 423 |
2 069 303 |
|
Vybrané prevádzkové ukazovatele (v MWh)
|
|
| Množstvo EE prenesené v PS |
28 438 494 |
29 647 424 |
26 737 277 |
| Export |
10 920 743 |
11 852 762 |
8 889 545 |
| Import |
8 590 167 |
12 730 685 |
8 531 609 |
| Saldo |
2 330 576 |
-877 923 |
357 936 |
|
Graf:
Vývoj prevádzkových ukazovateľov
|
|
Tabuľka:
Výkaz ziskov a strát
|
Tabuľka:
Súvaha
|
| |
| |
|
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}